Antecedentes

El manejo de la contabilidad en México, tiene algunas diferencias respecto al manejo en Estados Unidos. Netsuite fue contemplado para ser un sistema global, sin embargo, existen particularidades en nuestra contabilidad que difieren de lo ofrecido por Netsuite. 

La balanza de comprobación que de manera nativa Netsuite ofrece presentando los cargos y abonos del periodo, pero omite agregar el saldo final o inicial. Es sencillo agregar estas dos columnas, pero en Netsuite, el saldo final es en realidad el saldo actual, por lo que puede presentar algunas inconsistencias cuando los contadores traten de cuadrar la suma de saldo inicial más cargos menos abonos y el resultado sea diferente. Ademas el campo actual representa el saldo actual de la cuenta, independiemente del periodo. Supongamos que necesitamos la balanza al 30 de octubre de 2013, el campo saldo actual nos va a mosotrar el saldo como este en ese momento. . Es mejor idea utilizar los campos Saldo Grueso (Gross Amount) que representa las cifras correctamente.

Balanza de comprobación estandar de Netsuite

¿Como obtener la balanza a cuatro columnas?

Una de la más comunes es la balanza de comprobación, que de manera nativa Netsuite ofrece presentando los cargos y abonos del periodo, pero omite agregar el saldo final o inicial. Es sencillo agregar estas dos columnas, pero en Netsuite, el saldo final es en realidad el saldo actual, por lo que puede presentar algunas inconsistencias cuando los contadores traten de cuadrar la suma de saldo inicial más cargos menos abonos y el resultado sea diferente al que presenta el reporte. 

El error se produce cuando al agregar la columna de saldo actual, no es posible hacer  referencia a la fecha que debe de tomar la columna. El saldo actual, no toma como referencia la fecha del reporte, es como tal el saldo de la cuenta en este momento.

Agregando columnas con fechas relativas al reporte.

Para crear la balanza con la columna de saldo inicial y de saldo final, tenemos que agregar cuatro columnas. Una que sea el saldo inicial, cargos del periodo, abonos del periodo y saldo final. Esas columnas tendrán que ser agregadas identificando para cada columna las preferencias de fechas y de periodo de cada campo.

Ajuste de parametros Balanza Netsuite

Con la selección correcta de campos y fechas relativas, la balanza de comprobación a 4 columnas se puede obtener sin problemas.

Es una buena idea agregar sumas a las cuatro columnas del reporte, por que nos dará el total de cargos  y abonos. Si el reporte está bien construido, entonces la suma de ambos deben de ser iguales.

Si agregamos la suma también al saldo inicial y al saldo final, el total debe de ser cero.

El resultado final, será un reporte correctamente construido de Balanza de comprobación a cuatro columnas como el que se muestra a continuación.

Tip Adicional: La Balanza Contable a 4 columnas de NetSuite funciona adecudamente, salvo para la balanza del mes de enero, en dónde por la forma en que la herramienta está construida requiere de realizar procesos adicionales. Se debe de crear un reporte de balanza mensual y un reporte de balanza anual.

¿Cómo podemos ayudar?

Netsuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.