CONTABILIDAD ELECTRONICA: BANCO EMISOR EXTRANJERO

ANTECEDENTES

Dentro de la contabilidad electrónica cuando se trata relacionar el detalle de los cheques/transferencias hacia proveedores extranjeros para los cuales se vuelve obligatorio/requerido tanto Banco Emisor Nacional y Banco Emisor Extranjero. En el caso para Banco Emisor Nacional existe un catalogo definido por SAT y para el Banco Emisor Extranjero poder expresar el nombre.

¿como definir banco emisor?

Cuando se trata de un proveedor extranjero cuando mayormente se utilizara el campo Banco Emisor Extranjero, primeramente se puede seleccionar en el campo Banco Emisor Nacional el valor 999 N/A que es valido y cumple con el requisito de ser requerido para poder registrar el nombre del banco extranjero en el campo Banco Emisor Extranjero.

BancoEmisorExtranjero

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Anticipo de Proveedor

Antecedentes

Es común encontrarnos con el escenario donde queremos registrar un pago a proveedor por concepto de anticipo o pago total de una orden de compra puesta al proveedor, pero este aún no nos ha facturado por tal motivo el pago no lo podemos aplicar a nada por el momento.

¿Como crear el anticipo de proveedor?

Si se desea registrar un anticipo (pago) a proveedor, antes de tener la factura del proveedor, seguir los siguientes pasos:

1.- Crear una cuenta de anticipos – La cuenta de anticipos dará seguimiento del anticipo hasta que sea aplicado a un factura de proveedor.

cuenta

2.- Emitir cheque – El cheque traslada el anticipo a la cuenta de anticipos. De esta manera, el anticipo no estará disponible en la cuenta de cheques para otros pagos.

cheque

3.- Introducir un crédito de proveedores – El crédito de proveedor se utiliza para aplicar el anticipo a la factura del proveedor cuando esta sea creada.

credito

Finalmente cuando ingrese la factura del proveedor en Netsuite, esta se pagara con el crédito de proveedor que previamente se capturo, en dado caso de quedar un saldo  restante del documento,  Netsuite indicara que se aplicara un pago por el resto de la factura. En caso de solo aplicar el monto del crédito sera conveniente ir al crédito y directamente desde éste aplicarlo a la factura.

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Pagos Proveedor Multimoneda

Antecedentes

Suele presentarse el escenario donde se requiere pagar a un proveedor una factura que esta en divisa (Euros) y de la cual la empresa no cuenta con una cuenta bancaria en dicha divisa, pero tampoco se desea pagar dicha factura de proveedor en la moneda base (Pesos), sino desde la cuenta bancaria en dólares.

¿COMO PAGAR LA FACTURA DE PROVEEDOR EN DIFERENTES MONEDAS?

Dado que NetSuite al momento de realizar el pago de una factura en divisa Euros solamente me permite relación el pago a transacciones de la misma moneda o en su defecto afectar una cuenta de bancos en pesos, no una cuenta de bancos en dólares. Típicamente pudiéramos generar un pago directamente de la cuenta de bancos en pesos y posteriormente realizar una transferencia de fondos, pero consideramos que este camino nos generar mas ruido al momento de la conciliación bancaria.

Por tal motivo nuestra mejor practica es generar un par de entradas de diario, una en la divisa del pago y la segunda entrada de diario en la divisa del documento a pagar (factura de proveedor). Finalmente se aplica la segunda entrada de diario a la factura para que esta quede pagada por completo.

Poliza_USDPoliza_Euros

¿Como podemos ayudar?

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