Anticipo de Proveedor

Antecedentes

Es común encontrarnos con el escenario donde queremos registrar un pago a proveedor por concepto de anticipo o pago total de una orden de compra puesta al proveedor, pero este aún no nos ha facturado por tal motivo el pago no lo podemos aplicar a nada por el momento.

¿Como crear el anticipo de proveedor?

Si se desea registrar un anticipo (pago) a proveedor, antes de tener la factura del proveedor, seguir los siguientes pasos:

1.- Crear una cuenta de anticipos – La cuenta de anticipos dará seguimiento del anticipo hasta que sea aplicado a un factura de proveedor.

cuenta

2.- Emitir cheque – El cheque traslada el anticipo a la cuenta de anticipos. De esta manera, el anticipo no estará disponible en la cuenta de cheques para otros pagos.

cheque

3.- Introducir un crédito de proveedores – El crédito de proveedor se utiliza para aplicar el anticipo a la factura del proveedor cuando esta sea creada.

credito

Finalmente cuando ingrese la factura del proveedor en Netsuite, esta se pagara con el crédito de proveedor que previamente se capturo, en dado caso de quedar un saldo  restante del documento,  Netsuite indicara que se aplicara un pago por el resto de la factura. En caso de solo aplicar el monto del crédito sera conveniente ir al crédito y directamente desde éste aplicarlo a la factura.

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

NetSuite es una gran plataforma que configurada adecuadamente puede dar resultados extraordinarios en su negocio. En IMR contamos con la experiencia y conocimientos para apoyar el logro de sus objetivos.  Si necesita ayuda, por favor contactanos.

Permisos del Plan de Cuentas

ANTECEDENTES

Comúnmente, quien tiene completo acceso a la lista de cuentas contables es el contador. Por otro lado, los empleados del área de Cuentas por Pagar y el área de Cuentas por Cobrar también tienen acceso a este catálogo aunque solo deben utilizar las cuentas que se relacionan con el área en cuestión. NetSuite hace esta distinción en la configuración de los roles, es decir, quien tenga el rol de Cuentas por Pagar solo podrá observar el detalle de las cuentas de proveedores y quien tenga el rol de Cuentas por Cobrar solo las de clientes, por ejemplo. Aún así, hay ocasiones en que, por alguna razón, es necesario que uno de estos roles revise el detalle de una cuenta que no corresponde con sus permisos predeterminados.

¿Qué hacer para que un usuario pueda ver cuentas no relacionadas con su rol?

Para que un usuario pueda acceder al detalle de cuentas que no corresponden a los permisos predeterminados de su rol, es necesario otorgarle el(los) permiso(s) Registros de… que corresponda, por ejemplo Registros de cuentas a cobrar. El permiso es en base al tipo de cuentas a las que se quiere dar acceso, como lo son de activo fijo, de otros activos y de patrimonio.

Configuración de permisos de un rol

Configuración de permisos de un rol

Permisos para visualizar el detalle de las cuentas.

Permisos para visualizar el detalle de las cuentas.

Rol de Cuentas por Pagar con permisos predeterminados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos predeterminados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos de Cuentas por Cobrar agregados

Rol de Cuentas por Pagar con permisos de Cuentas por Cobrar agregados

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

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Impresión Masiva de Cheques

ANTECEDENTES

Aunque visto con poca frecuencia, pero aun siendo una actividad común a realizar por el departamento de cuentas por pagar y/o tesorería según la estructura organizacional, existe el requerimiento especifico para los días programados de pagos a proveedores realizar la impresión masiva de cheques registrados en el sistema.

¿COMO IMPRIMIR MASIVAMENTE Los cheques?

Mediante el uso de SuiteScript se puede generar una pantalla de captura que permita indicar el rango de fechas de las cuales deseamos imprimir los cheques, y posteriormente después de buscar las transacciones se puede indicar que cheques imprimir realmente.

Impresion_masiva_cheques

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

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Pagos Proveedor Multimoneda

Antecedentes

Suele presentarse el escenario donde se requiere pagar a un proveedor una factura que esta en divisa (Euros) y de la cual la empresa no cuenta con una cuenta bancaria en dicha divisa, pero tampoco se desea pagar dicha factura de proveedor en la moneda base (Pesos), sino desde la cuenta bancaria en dólares.

¿COMO PAGAR LA FACTURA DE PROVEEDOR EN DIFERENTES MONEDAS?

Dado que NetSuite al momento de realizar el pago de una factura en divisa Euros solamente me permite relación el pago a transacciones de la misma moneda o en su defecto afectar una cuenta de bancos en pesos, no una cuenta de bancos en dólares. Típicamente pudiéramos generar un pago directamente de la cuenta de bancos en pesos y posteriormente realizar una transferencia de fondos, pero consideramos que este camino nos generar mas ruido al momento de la conciliación bancaria.

Por tal motivo nuestra mejor practica es generar un par de entradas de diario, una en la divisa del pago y la segunda entrada de diario en la divisa del documento a pagar (factura de proveedor). Finalmente se aplica la segunda entrada de diario a la factura para que esta quede pagada por completo.

Poliza_USDPoliza_Euros

¿Como podemos ayudar?

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